Nástroje pro tento web


jak_na_intradenni_obchodovani

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

jak_na_intradenni_obchodovani [2019/05/24 10:27] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +===== Jak na intradenní obchodování (komodit) =====
 +
 +Intradenní obchodování je takový styl obchodování,​ kdy obchodujeme pouze v průběhu obchodního dne a své pozice držíme pouze několik minut, maximálně pár hodin, nikdy však přes noc. Intradenní obchodník začíná svůj obchodní den většinou s otevřením trhů a s jejich zavřením své obchodování skončí. ​
 +
 +Většina obchodníků na Finančníkovi obchoduje právě intradenně. Hlavní důvody jsou menší riziko (čím kratší dobu pozici držíme, tím méně se exponujeme nenadálým událostem),​ nižší nároky na kapitál a potenciálně velmi vysoké měsíční zhodnocení. Na druhou stranu může být intradenní obchodování nebezpečné pro nedostatečně připravené nováčky, protože svádí ke všem špatným návykům jako nesystematičnost,​ impulzivní jednání atd., netoleruje žádné chyby a dokáže skrz sérii ztrát velmi rychle pročistit účet nedostatečně zkušených obchodníků.
 +
 +Intradenní obchodování představuje soubor dovedností a znalostí, jde o vysoce profesionální business, na který je třeba se dlouhodobě a postupně připravovat. V zásadě si musí obchodník osvojit určitou profitabilní metodu, musí chápat problematiku řízení rizika a kapitálu, musí si dobře osvojit ovládání obchodní platformy a software a musí velmi dobře zvládnout sám sebe, svoji mysl.
 +
 +**Obecné články pro pochopení principů:​**
 +
 +  * [[http://​www.financnik.cz/​komodity/​manual/​komodity-pozicni-vs-intradenni-obchodovani.html|Poziční versus intradenní obchodování]] - základní srovnání principů v rámci on-line manuálu
 +  * [[http://​www.financnik.cz/​komodity/​zkusenosti/​zaciname-souhrnne-info-pro-novacky.html|Začínáme:​ souhrnné informace pro naprosté nováčky]] ​
 +  * [[http://​www.financnik.cz/​komodity/​fin_obchod/​kolik-sype-daytrading.html|Kolik může "​sypat"​ daytrading?​]]
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +===== Obchodní metoda =====
 +
 +Každý intradenní obchodník potřebuje určitý systém – metodu, se kterou vstupuje do trhu, a která mu nabízí určitou výhodu generující v dlouhodobém horizontu profit. Metod je obrovská řada, na Finančníkovi nejvíce obchodníků obchoduje následující metody:
 +
 +  * [[http://​www.financnik.cz/​wiki/​finwin|FinWin]] - obchodní systém Petra a Tomáše
 +  * [[http://​www.financnik.cz/​wiki/​price_action|Price Action]] - metody založené čistě na práci s cenovým grafem (bez indikátorů)
 +  * [[http://​www.financnik.cz/​komodity/​zkusenosti/​woodies-cci-1.html|WoodieCCI]]
 +
 +Další systémy jsou popsány na této stránce wiki: [[Daytrading systemy]]
 +
 +
 +Neexistuje obchodní systém, který by „byl dokonalý“ ve smyslu, že nebude nadělovat občasné ztráty. Podle čeho si tedy obchodník vybírá obchodní systém? Podle toho, jak mu daný styl obchodování sedí. Někteří lidé preferují více grafické prostředí,​ pak volí práci s indikátory,​ jiným vyhovuje prostředí samotných grafů. Na začátku by se proto měl obchodník seznámit s různými styly a postupně se začít specializovat na ten, který mu nejvíce sedne. Tak či tak, trader si musí v průběhu času přizpůsobit systém svým potřebám, aby to byl zcela „jeho vlastní systém“. ​
 +
 +**Obecnější články týkající se obchodních systémů, které byste neměli přehlédnout:​**
 +  * [[http://​www.financnik.cz/​art/​fin_obchod/​mechanicke-vs-diskrecni-obchodovani.html|Mechanický vs. diskréční přístup k obchodování]]
 +  * [[http://​www.financnik.cz/​art/​zkusenosti/​jak-na-ziskovy-obchodni-system.html|Proč řada nováčků neuspěje ani s jinak ziskovým obchodním systémem?​]]
 +  * [[http://​www.financnik.cz/​art/​financnik/​profitabilni-obchodni-system-levne.html|Koupím profitabilní obchodní systém, zn. levně]]
 +  * [[http://​www.financnik.cz/​komodity/​zkusenosti/​obchodovani-AOS-mytus.html|Mýtus o AOS: skutečně pomůže s psychikou?​]] ​
 +  * [[http://​www.financnik.cz/​art/​zkusenosti/​komodity-zaciname-obchodovat-3.html|Začínáme obchodovat III]] - stavba obchodního systému
 +  * [[http://​www.financnik.cz/​komodity/​zkusenosti/​trading-byznys-4.html|Stavíme byznys jménem trading IV]]- stavba obchodních systémů pro konkrétní trhy a timeframe
 +  * [[http://​www.financnik.cz/​komodity/​zkusenosti/​akcie-komodity-forex-stavba-systemu.html|Jak postupuji při stavbě strategie]]
 +
 +Jedním z prvních kroků intradenního obchodníka je tedy zkoumání a osvojování obchodních systémů. Není třeba nikam spěchat. Je zřejmé, že obchodování je pro většinu nováčků zcela novou oblastí, ve které se objevuje ohromné množství informací, které je vstřebat. Naštěstí lze obchodní přístupy trénovat zdarma a v reálném čase na různých demoplatformách – říká se tomu backtesting a papertrading. Zjednodušeně řečeno si můžete bez jakéhokoliv rizika vyzkoušet, zda-li vám konkrétní obchodní styl sedí a učit se jej obchodovat v reálném čase, bez toho, aniž byste riskovali skutečné peníze.
 +
 +**Články, které byste měli prostudovat na toto téma:**
 +  * [[http://​www.financnik.cz/​komodity/​zkusenosti/​backtesting-papertrading.html|Backtesting a papertrading - prakticky a podrobněji]] ​
 +  * [[http://​www.financnik.cz/​art/​zkusenosti/​clanek1608711620.html|Jak si připravit a používat jednoduchý obchodní deník]] ​
 +  * [[http://​www.financnik.cz/​komodity/​financnik/​testovani-obchodnich-strategii.html|Psychologie obchodování - testování]]
 +  * [[http://​www.financnik.cz/​art/​recenze-sw/​backtesting1.html|Backtesting aneb testujeme obchodní strategie I]] 
 +  * [[http://​www.financnik.cz/​komodity/​zkusenosti/​komodity-forex-backtestovani.html|Backtesting:​ praktické tipy]] ​
 +  * [[http://​www.financnik.cz/​komodity/​zkusenosti/​backtestovani-ne-prilis-malo-rozumne-hodne.html|Backtestování:​ ne příliš málo, ale také rozumně hodně]] ​
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +===== Money-management a řízení rizika =====
 +
 +Úspěšný trading není jen o obchodní metodě, ale také o jejím správném uplatňovaní v širších souvislostech. Jedním z nejpodstatnějších faktorů ovlivňující úspěch / neúspěch obchodníků je řízení rizika. Hodně zjednodušeně řečeno riskování přiměřené části našeho obchodního kapitálu a akceptování všech charakteristik daného obchodního systému (např. potenciální sérii ztrát). Téma, které většina začínajících traderů zcela podceňuje, ale kterému byste měli věnovat co nejvíce pozornosti.
 +
 +**Články, které byste měli prostudovat na toto téma:**
 +  * [[http://​www.financnik.cz/​komodity/​manual/​money-management.html|Money-management]] - článek z komoditního manuálu
 +  * [[http://​www.financnik.cz/​komodity/​zkusenosti/​money-management2.html|Money Management profesionálů]] - o tématu obecně ​
 +  * [[http://​www.financnik.cz/​komodity/​zkusenosti/​money-management-v-praxi-1.html|Money-management v praxi (1)]] - důležité základní seznámení s problematikou ​
 +  * [[http://​www.financnik.cz/​komodity/​zkusenosti/​trading-byznys-a-risk.html|Proč je risk jediný opravdu důležitý faktor každého byznysu (1/2)]]
 +  * [[http://​www.financnik.cz/​komodity/​zkusenosti/​trading-akcie-komodity-forex-risk-2.html|Proč je risk jediný opravdu důležitý faktor každého byznysu (2/​2)]] ​
 +  * [[http://​www.financnik.cz/​art/​zkusenosti/​kapital-pro-zacatek.html|S jakou částkou začít obchodovat?​]]
 +
 +  * [[http://​www.financnik.cz/​art/​zkusenosti/​money-management-linda-raschke.html|Money management: jaké otázky si klást]]
 +  * [[http://​www.financnik.cz/​komodity/​zkusenosti/​risk-management.html|Jak důležitý je risk management v tradingu?]]
 +  * [[http://​www.financnik.cz/​komodity/​zkusenosti/​pravidla-money-managementu-pro-bezpecnejsi-obchodo.html|Pravidla money-managementu pro bezpečnější ID obchodování]]
 +  * [[http://​www.financnik.cz/​art/​zkusenosti/​position-sizing-1.html|Jak se v komoditách vydělávají peníze IV]]
 +  * [[http://​www.financnik.cz/​komodity/​zkusenosti/​profity-a-risk-reward-ratio.html|Vzhůru k profitům: Risk-Reward-Ratio]]
 +  * [[http://​www.financnik.cz/​komodity/​zkusenosti/​co-se-naucit-z-krize-minuleho-tydne.html|Krize na finančních trzích aneb co se z ní naučit]] ​
 +
 +**Praktická aplikace řízení rizika v daytradingu (pokročilejší články):​**
 +
 +  * [[http://​www.financnik.cz/​art/​financnik/​risk-reward-radio-intradenni-obchodovani.html|Jak na RRR v intradenním obchodování]]
 +  * [[http://​www.financnik.cz/​komodity/​zkusenosti/​tipy-pro-stop-loss-v-daytradingu.html|Praktické tipy pro používání stop-lossu v daytradingu]]
 +  * [[http://​www.financnik.cz/​art/​financnik/​msa-position-sizing.html|MSA - dostupný position sizing v praxi]] - praktický nástroj pro práci s money-managementem,​ spíše pokročilejší čtení
 +  * [[http://​www.financnik.cz/​komodity/​zkusenosti/​tip-pro-daytrading-denni-cile.html|Tip pro intradenní obchodování:​ denní a týdenní cíle]] - Stanovení si denních a týdenních limitů - slouží k ochraně kapitálu
 +  * [[http://​www.financnik.cz/​komodity/​zkusenosti/​kdy-ukoncit-obchodni-den.html|Jak zjistit, po jaké částce ukončit obchodní den?]] - Praktická aplikace denních targetů
 +  * [[http://​www.financnik.cz/​komodity/​zkusenosti/​kdy-je-cas-prejit-na-vice-kontraktu.html|Kdy je čas přejít na více kontraktů?​]] - Praktické tipy pro přechod na více kontraktů
 +  * [[http://​www.financnik.cz/​komodity/​zkusenosti/​vylepsujeme-money-management.html|Vylepšujeme systém přes money-management]] - Praktické tipy pro řízení počtu kontraktů
 +
 +===== Software =====
 +
 +V průběhu času si každý obchodník najde software, který nejvíce vyhovuje jeho potřebám. Kde však začít? Intradenní komoditní obchodníci nejčastěji na Finančníkovi používají následující programy:
 +
 +  * [[http://​www.financnik.cz/​wiki/​ninjatrader|NinjaTrader]] - pro trénování zcela bezplatný program včetně dat od Zenfire. Pod linkem odkazy na řadu zde publikovaných tutoriálů a videotutoriálů.
 +  * [[http://​www.financnik.cz/​wiki/​sierrachart|SierraChart]] - velmi dobrý a robustní program. Nabízí i velmi levná historická data
 +  * [[http://​www.financnik.cz/​wiki/​tradestation|TradeStation]] - řešení spíše pro pokročilé obchodníky. Velmi dobrá možnost programování,​ spolehlivá historická data
 +  * [[http://​www.financnik.cz/​wiki/​daytrading_software|přehled dalších programů]]
 +
 +**Články, ve kterých se dozvíte více o software pro obchodování:​**
 +  * [[http://​www.financnik.cz/​komodity/​recenze-sw/​jak-na-software-pro-obchodovani-1.html|Jak na software pro obchodování [1]]]
 +  * [[http://​www.financnik.cz/​art/​recenze-sw/​systemy-pro-backtesting.html|Jaký software pro backtesting a vytváření vlastních obchodních systémů a indikátorů?​]]
 +
 +
 +===== Psychologie obchodování =====
 +
 +Byť tomu chce ze začátku málokdo věřit, hlavním nepřítelem obchodníka bývá často on sám, resp. jeho „hlava“. Trading je business, ve kterém čelíme jiným výzvám, než na které jsme zvyklí z „běžného života“. Všechny naše špatné vlastnosti, jak je nedisciplinovanost,​ emotivnost, ego, netrpělivost,​ chamtivost atd. najednou vyplavou, aby zásadním způsobem ovlivnily výsledky obchodního plánu. Dříve či později tak každý intradenní obchodník začne pracovat sám na sobě a čím dřív dokáže odhalit a ovládnout své slabé a silné stránky, tím dříve bude schopen profitovat.
 +  * [[http://​www.financnik.cz/​wiki/​psychologie_obchodovani|Psychologie obchodování]] - ve WIKI
 +
 +**Články, které byste neměli přehlédnout:​**
 +  * [[http://​www.financnik.cz/​komodity/​zkusenosti/​psychlogie-obchodovani-uvod.html|Cesta do hlubin psychologie obchodování]] - velký seriál o psychologii obchodování
 +  * [[http://​www.financnik.cz/​komodity/​zkusenosti/​uspesnejsi-trader.html|Jak si nastavit přístup k tradingu, abych nebyl sám pro sebe největší hrozbou?]]
 +  * [[http://​www.financnik.cz/​exe/​psychologie-obchodovani|Ebook:​ Kompletní průvodce psychologie obchodování]] - placená ebook vydaná autory serveru
 +
 +
 +===== Další pokročilejší články na téma daytrading =====
 +  * [[http://​www.financnik.cz/​komodity/​zkusenosti/​par-tipu-a-triku-pro-daytrading.html|Pár tipů a triků pro daytrading]]
 +  * [[http://​www.financnik.cz/​art/​zkusenosti/​position-sizing.html|Je obchodování s multipozicemi bezpečnější?​]]
  
jak_na_intradenni_obchodovani.txt · Poslední úprava: 2019/05/24 10:27 (upraveno mimo DokuWiki)


Upozornění: Všechny informace poskytované na Financnik.cz jsou určeny výhradně ke studijním účelům témat týkajících se obchodování na burze a neslouží v žádném případě coby konkrétní investiční či obchodní doporučení. Provozovatel serveru ani jednotliví autoři nejsou registrovanými brokery či investičním poradcem ani makléřem. Jsou-li na stránkách zmiňovány konkrétní finanční produkty, komodity, akcie, forex či opce, vždy a pouze za účelem studia obchodování na burze. Vydavatel serveru není zodpovědný za konkrétní rozhodnutí jednotlivých uživatelů.

Burzovní obchodování a investování s finančními instrumenty (a komoditami obzvláště) je vysoce rizikové. Rozhodnutí obchodovat komodity a akcie je odpovědností každého jednotlivce a jedině on sám nese za svá rozhodnutí plnou odpovědnost. Nikdy se nepouštějte do obchodů, jejichž podstatě plně nerozumíte. Pamatujte, že burza má svá pravidla, kterým je třeba porozumět, než začnu riskovat své vlastní peníze!

Zásady ochrany osobních údajů   Cookies na serveru Financnik.cz   Všeobecné smluvní podmínky užívání on-line kurzů

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Copyright 2018 © Financnik.cz - Developed by BlueCube.cz
Server Financnik.cz vydává a všechny služby provozuje Centrum finančního vzdělávání, s.r.o.
Všechny články zde uveřejněné podléhají autorskému zákonu a jejich kopírování pouze se souhlasem autora.